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宏利纯利债券C(003768)
2024-04-24
1.0488
-0.0381%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
39,565.14
322,547.46
69,551.83
213,647.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
283,482.22
0.00
244,586.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,517,925.23
7,458,060.31
7,484,593.70
7,385,422.12
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.05
1.04
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.97
0.00
1.83
基金累计净值增长率(%)
0.00
25.38
0.00
24.00
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