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中银丰庆定期开放债券(003770)

2025-02-07     1.26430.1188%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)36,679,209.8740,946,819.8582,339,934.1440,105,337.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,011,883,052.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,939,153,778.105,849,914,287.995,826,676,512.685,766,437,889.87
期末单位基金资产净值(元)1.261.241.241.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.270.00