行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安鑫盛混合A(003772)

2018-05-08     1.0160-0.0295%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-636,742.8724,871,221.2615,229,553.934,407,184.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00294,343.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,527,464.98200,462,010.47835,149,329.92822,383,895.67
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.950.000.00