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南方宣利定开债券A(003776)

2024-03-27     1.12940.0177%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)12,044,025.475,545,785.539,828,099.434,598,123.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0042,583,880.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,573,688,338.95564,884,092.48560,738,946.59549,356,423.16
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.560.00