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鹏华兴裕定期开放混合(003781)

2018-01-05     1.06890.0281%
主要财务指标
  日期:
 2018-01-052017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)47,701.2219,500,126.7513,432,821.3619,533,339.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,335,762.060.0017,337,973.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,190,273.3263,382,303.901,028,853,319.721,017,365,674.85
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.220.002.33
基金累计净值增长率(%)0.005.590.001.73