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华安新瑞利灵活配置混合A(003797)

2019-11-15     1.1776-0.0594%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)18,546,259.8414,207,663.186,975,993.796,382,817.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0069,964,995.070.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)703,067,048.65683,624,156.66682,285,302.04657,409,586.54
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.141.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.900.000.00