主要财务指标 |
2018-09-04 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 118,613.46 | 4,602,259.47 | 13,337,006.73 | 16,138,656.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,439,654.91 | 25,562,226.35 | 801,761,564.11 | 797,113,518.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |