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南方荣优鑫年享定期开放混合A(003807)

2018-09-04     1.0781-0.1204%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-042018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)118,613.4617,939,266.2013,337,006.7342,722,342.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,889,519.560.0042,722,342.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,439,654.9125,562,226.35801,761,564.11797,113,518.89
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.590.007.69
基金累计净值增长率(%)0.008.330.007.69