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招商招顺纯债A(003809)

2020-03-31     1.09350.0274%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)65,770,137.1618,877,226.6730,053,017.3619,187,899.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)77,715,189.130.0036,623,814.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,809,510,164.261,789,574,140.201,564,520,328.031,546,632,721.69
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.260.002.560.00
基金累计净值增长率(%)12.850.009.960.00