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中金金利A(003811)
2024-04-18
1.0613
0.1038%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
11,564,659.45
3,478,497.96
3,762,137.35
2,526,550.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
21,653,385.13
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
508,388,184.02
505,273,982.36
504,057,131.75
498,164,411.98
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.04
1.04
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.55
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
25.03
0.00
0.00
0.00
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