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中金金利债券C(003812)

2019-11-19     1.04980.0667%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)22,166.4427,595.4727,359.9297,237.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,833.320.00118,620.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,125,305.33794,146.521,994,551.031,344,829.11
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.860.005.51
基金累计净值增长率(%)0.0011.500.0010.55