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银华日利B(003816)
2024-09-06
0.0000
0.0124%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
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至
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2021-06-30
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2020-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
29,097,003.98
15,942,205.42
59,398,382.55
13,373,297.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,267,458,730.74
2,259,097,304.66
2,796,948,305.42
1,481,696,689.59
期末单位基金资产净值(元)
101.07
100.62
100.10
101.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.96
0.00
2.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
31.72
0.00
30.47
0.00
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