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银华上证5年期国债指数C(003818)

2019-12-11     1.17960.0424%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)18,891.08-6,721.96134,657.9554,471.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00828,931.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,446,303.323,315,807.454,986,915.919,103,412.85
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0017.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.27