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广发景华纯债债券(003819)

2019-11-19     1.02980.0875%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,301,211.1312,472,879.166,740,543.4430,646,960.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,954,122.800.001,391,480.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)724,721,898.63710,020,793.45711,839,626.29703,619,043.33
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.060.005.94
基金累计净值增长率(%)0.0014.490.0012.18