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建信鑫悦回报灵活配置混合(003830)

2018-04-02     1.16861.6793%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)348,567.233,797,826.399,854,217.2318,800,340.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,487,515.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,431.60315,752,984.39418,849,863.86821,901,073.97
期末单位基金资产净值(元)1.161.051.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.65