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中银丰润定期开放债券(003832)

2024-04-26     1.0926-0.0640%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)74,638,273.20583,642,089.59145,397,571.52299,720,338.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,224,476,466.350.00940,554,722.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,226,272,056.2117,054,323,058.3316,926,868,379.8716,843,138,925.33
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.070.001.79
基金累计净值增长率(%)0.0027.430.0025.85