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大成惠裕定开纯债债券A(003841)
2025-06-03
1.0524
-0.0190%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2021-06-30
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2019-03-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-12-31
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
4,143,985.23
4,495,469.90
7,138,668.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
514,513,388.05
523,024,350.22
520,496,807.87
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.08
1.09
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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