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中邮景泰灵活配置混合A(003842)

2019-11-15     1.0496-0.0857%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,985,814.38574,523.10-17,201.264,482,367.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,878,420.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)296,923,025.09202,555,751.50601,802.06572,343.31
期末单位基金资产净值(元)1.051.071.061.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.840.000.00