行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银广利混合A(003848)

2020-03-31     1.1110-0.0360%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)6,582,764.5018,570,537.369,678,112.136,693,113.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,790,071.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)449,101,629.65443,051,665.08440,161,832.95609,755,344.78
期末单位基金资产净值(元)1.101.061.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.370.00