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中银锦利混合C(003851)

2019-12-05     1.09960.1275%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,133,396.885,836,860.094,317,243.46-4,675,575.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00522,068.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)253,462,619.36231,821,697.91122,381,995.14115,261,894.50
期末单位基金资产净值(元)1.091.051.020.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.140.000.00