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招商兴福混合A(003861)

2024-03-18     1.33010.1280%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,202,605.00561,446.912,245,493.531,868,259.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,367,979.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,346,125.4350,719,313.4270,591,598.9971,104,943.75
期末单位基金资产净值(元)1.341.381.391.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.730.00