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招商招祥纯债A(003863)
2025-05-28
1.1743
-0.0170%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2018-09-30
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2018-03-31
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2017-03-31
至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
55,447,483.01
62,114,398.45
50,052,890.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
5,228,142,379.94
7,025,190,710.34
7,113,335,185.23
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.17
1.14
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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