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招商招景纯债A(003867)

2019-11-20     1.00590.0398%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)20,384,339.5253,105,486.2534,394,966.0541,489,041.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,101,697,612.172,081,780,850.454,182,660,416.264,136,338,635.63
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00