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汇安沪深300指数增强A(003884)

2020-01-20     1.35981.0703%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,190,786.58414,117.261,455,722.80-980,708.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,113,376.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)169,575,420.4867,096,206.8213,332,912.3611,635,771.82
期末单位基金资产净值(元)1.181.121.130.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-11.29