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汇安嘉源纯债债券(003888)

2024-04-26     1.1475-0.0958%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,210,459.2822,798,968.735,804,085.4610,550,475.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0086,978,645.440.0070,199,734.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)792,989,238.65782,029,295.25768,360,763.43763,847,650.47
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.830.002.39
基金累计净值增长率(%)0.0027.170.0024.21