0.0483% | 主要财务指标 |
| 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,229,769.52 | 1,283,741.67 | 4,004,676.25 | 2,810,833.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 9,088,698.70 | 0.00 | 4,087,931.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 217,521,445.61 | 216,322,003.96 | 212,679,735.71 | 214,942,239.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.27 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.36 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |