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德邦锐璟债券C(003903)

2018-09-04     1.0050-0.0597%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)1,606.174,288.6128.503,301.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,503.430.0039.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,527.64200,757.958,456.531,610.72
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.230.002.31
基金累计净值增长率(%)0.005.800.002.49