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万家家泰债券A(003908)

2017-10-17     1.00740.0795%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)17,296.65-216,996.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,527,836.9210,452,119.52
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00