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万家家泰债券C(003909)

2017-10-17     1.00320.0698%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)2,206.31189,076.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-835.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)248,618.93723,047.55
期末单位基金资产净值(元)1.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.06
基金累计净值增长率(%)0.00-0.06