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万家家盛债券A(003910)

2017-10-17     1.01130.1188%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)68,859.07-784,070.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)4,044,451.2029,001,430.87
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00