主要财务指标 |
2018-06-25 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 26,682,909.94 | 26,288,478.46 | 14,851,883.02 | 10,535,124.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 236,663.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,238,444.32 | 21,142,994.73 | 219,332,836.44 | 577,276,934.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |