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南方和利定期开放债券C(003937)

2018-12-06     1.0794-0.0463%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)2,577.863,865.463,068.2668,831.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,555.300.0050,933.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,723.59239,001.30236,281.664,096,401.39
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.990.001.26
基金累计净值增长率(%)0.004.290.001.26