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国泰鑫益灵活配置混合A(003941)

2018-05-16     1.20940.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-192017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)177,028.9418,255,699.874,497,349.541,974,215.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,915,495.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,796.9726,646,011.06210,694,125.14306,212,135.08
期末单位基金资产净值(元)1.201.081.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.750.000.00