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国泰泽益灵活配置混合A(003943)

2018-06-19     1.08580.0092%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)8,601,067.321,934,806.071,415,743.162,680,129.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,722,471.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,678,217.65190,154,761.35204,242,344.70202,950,702.99
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.45
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.47