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国泰众益灵活配置混合A(003945)

2018-06-20     1.00090.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)9,701,010.264,808,833.8311,235,389.932,988,015.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,987,974.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,493,769.45203,592,589.17518,715,783.82609,190,537.96
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.50