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兴全稳泰债券A(003949)

2024-04-24     1.1725-0.0171%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)167,513,656.53565,999,096.58131,322,630.71318,106,676.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,615,642,543.410.001,475,623,447.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,470,935,676.0213,798,087,781.3013,328,841,415.6814,732,854,716.08
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.330.003.40
基金累计净值增长率(%)0.0034.240.0031.79