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博时鑫润混合A(003950)
2024-11-20
1.3296
0.0677%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2019-03-31
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
19,594.90
-21.88
1,664.19
2,993.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
166,131.79
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.27
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
857,509.20
792,191.13
800,460.94
784,297.95
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.28
1.28
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.27
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
61.91
0.00
0.00
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