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兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)

2024-04-24     1.0294-0.1067%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)19.6419.942.0115.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005.620.001.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,359.082,326.52240.49242.14
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.250.002.81
基金累计净值增长率(%)0.0017.270.0015.65