0.2162% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,747,240.65 | 30,413,994.41 | 10,816,941.96 | 15,239,623.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 144,359,235.56 | 0.00 | 129,184,864.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 1.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,446,556.20 | 268,428,389.51 | 260,446,505.76 | 280,483,206.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.29 | 2.57 | 2.49 | 2.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.28 | 0.00 | 2.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 156.90 | 0.00 | 168.43 |