行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方现代教育股票(003956)

2019-12-09     1.35460.6464%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,986,219.6818,014,408.019,751,324.95-11,248,787.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,894,242.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,827,654.1992,590,086.52116,061,643.4090,034,960.74
期末单位基金资产净值(元)1.130.951.030.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-4.930.000.00