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安信量化沪深300增强A(003957)

2025-06-16     1.68250.4238%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.004,762,421.6951,918.03-557,784.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,482,583.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0048,365,461.9743,119,851.1236,853,897.57
期末单位基金资产净值(元)0.001.591.561.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.33