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易方达瑞程混合A(003961)

2019-12-10     1.64460.5749%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,248,045.26298,024.456,677,846.67-2,685,700.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-14,605,251.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,099,947.24145,080,514.64170,402,521.30119,037,961.36
期末单位基金资产净值(元)1.461.211.210.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-18.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-10.93