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易方达瑞程混合A(003961)

2024-11-20     2.41360.5332%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-76,969,715.93-101,598,954.05-69,789,424.23-79,975,175.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-30,859,290.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)515,236,134.97474,914,470.07568,460,887.67620,723,979.28
期末单位基金资产净值(元)2.362.032.332.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00102.880.000.00