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博时慧选3个月定开债发起式(003963)

2024-04-19     1.04400.1535%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,338,815.2557,903,741.5515,215,725.9631,533,420.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0051,062,011.060.0024,691,692.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,057,458,277.182,033,682,334.222,015,690,788.602,007,360,943.20
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.480.002.14
基金累计净值增长率(%)0.0027.590.0025.94