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华夏新锦略混合A(003964)

2018-05-22     1.01130.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)2,901,923.1945,804,914.1712,894,521.049,096,223.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,804,732.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,018,932.291,046,200,300.041,032,750,567.651,023,385,622.87
期末单位基金资产净值(元)1.001.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.610.000.00