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华泰柏瑞兴利混合A(003970) - 搜狐基金
华泰柏瑞兴利混合A(003970)
2019-03-12
0.8924
0.0000%
| 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
基金本期净收益(元) | -12,816,277.07 | -15,240,538.21 | 8,978,524.24 | 5,457,290.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -1,916,992.72 | 0.00 | -8,788,891.20 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.17 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,433,713.91 | 52,838,705.54 | 191,367,399.44 | 206,468,648.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -11.43 | 0.00 | -7.29 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 2.55 | 0.00 | 7.35 | 0.00 |