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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)
2025-02-13
0.1365
0.2939%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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至
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2022-03-31
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2017-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
14,466,151.92
-11,854,935.83
1,011,886.89
481,853.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,502,864,378.44
1,304,891,586.47
41,675,664.55
51,751,632.42
期末单位基金资产净值(元)
0.98
0.96
0.97
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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