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中信建投稳祥债券C(003979)

2019-12-10     1.02850.0195%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,722.18553.29435.901,847.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020.650.00360.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)270,974.9736,398.6939,774.1232,156.16
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.320.006.31
基金累计净值增长率(%)0.0011.410.008.89