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嘉实新能源新材料股票A(003984)

2024-04-22     1.4363-1.3191%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-23,806,417.61-62,866,445.56-9,895,833.01-30,795,800.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,091,815,875.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.700.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,280,270,305.882,658,705,400.492,897,811,729.023,561,599,141.87
期末单位基金资产净值(元)1.491.701.792.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-28.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0069.680.000.00