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嘉实新能源新材料股票C(003985)

2024-04-23     1.3900-0.3798%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,951,612.48-30,027,978.97-5,287,940.38-15,499,855.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00432,774,442.120.00638,664,868.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.650.000.95
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)880,602,271.961,097,568,537.891,106,472,433.741,406,619,651.82
期末单位基金资产净值(元)1.451.651.752.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-29.090.00-10.49
基金累计净值增长率(%)0.0065.100.00108.41