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银华中债5年期金融债指数C(003990)

2019-11-20     1.14020.0351%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)77,294.29134,863.681,595,021.221,344,842.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,810,316.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,707,090.3623,943,562.5743,365,860.4873,323,169.08
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.88