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前海开源沪港深核心驱动混合(003993)
2025-04-01
1.5032
0.1399%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
6,161,036.24
871,508.90
931,890.33
51,615.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
14,238,218.33
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.28
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
65,919,245.76
63,124,140.83
52,584,604.53
51,006,607.08
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.18
1.02
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
21.13
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
76.16
0.00
0.00
0.00
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